關(guān)于黔江區2020年預算調整方案的報告

——2020年11月26日在區四屆人大常委會(huì )第三十四次會(huì )議上

主任、副主任、各位委員：

受區人民政府委托，現將我區2020年預算調整情況報告如下。

一、1-10月財政收支完成情況

全區一般公共預算收入220295萬(wàn)元，為年初預算的96.56%，增長(cháng)16.13%。其中：稅收收入150721萬(wàn)元，為年初預算的83.73%，增長(cháng)2.74%；非稅收入69574萬(wàn)元，為年初預算的144.54%，增長(cháng)63.25%。支出完成495069萬(wàn)元，為預算的70.79%，下降4.03%。

全區政府性基金預算收入30675萬(wàn)元，為年初預算的44.46%，下降48.55%。支出完成93353萬(wàn)元，為預算的66.74%，下降10.22%。

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入8600萬(wàn)元，為年初預算的54.76%，增長(cháng)40.98%。支出完成6891萬(wàn)元，為預算的62.96%，增長(cháng)129.7%。

二、全年財政收入預測

（一）一般公共預算收入。預計全區一般公共預算收入260463萬(wàn)元，加上級補助收入368283萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入60000萬(wàn)元、上年結轉27510萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金25000萬(wàn)元，收入總計751256萬(wàn)元。其中：

1.本級收入。預計全區一般公共預算收入260463萬(wàn)元，增長(cháng)15.31%，較年初預算增加32328萬(wàn)元。其中：稅收收入173000萬(wàn)元，下降1.41%，較年初預算減少7000萬(wàn)元；非稅收入87463萬(wàn)元，增長(cháng)73.54%，較年初預算增加39328萬(wàn)元。

2.上級補助收入。上級補助收入368283萬(wàn)元，增長(cháng)3.3%，較年初預算增加101070萬(wàn)元。其中：一般性轉移支付293211萬(wàn)元，較年初預算增加69943萬(wàn)元（含特殊轉移支付27100萬(wàn)元、抗疫特別國債市級預留資金3230萬(wàn)元）；專(zhuān)項轉移支付75072萬(wàn)元，較年初預算增加31127萬(wàn)元。

3.債務(wù)轉貸收入。債務(wù)轉貸收入60000萬(wàn)元，下降1.32%，較年初預算增加40000萬(wàn)元。其中：新增債券40000萬(wàn)元、再融資債券20000萬(wàn)元。

4.調入資金。與年初預算一致。

（二）政府性基金預算收入。預計全區政府性基金預算收入42102萬(wàn)元，加上級補助收入49808萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入89100萬(wàn)元、上年結轉17157萬(wàn)元，收入總計198167萬(wàn)元。其中：

1.本級收入。預計全區政府性基金預算收入42102萬(wàn)元，下降54.22%，較年初預算減少26898萬(wàn)元。

????2.上級補助收入。上級補助收入49808萬(wàn)元（含抗疫特別國債資金34000萬(wàn)元），增長(cháng)186.9%，較年初預算增加47608萬(wàn)元。

3.債務(wù)轉貸收入。債務(wù)轉貸收入89100萬(wàn)元，增長(cháng)31.03%，與年初預算一致。其中：專(zhuān)項債券60000萬(wàn)元、再融資債券29100萬(wàn)元。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入。預計全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入12352萬(wàn)元，下降20.22%，較年初預算減少3353萬(wàn)元。加上年結轉3593萬(wàn)元，收入總計15945萬(wàn)元。

三、新增政府債務(wù)及抗疫特別國債、特殊轉移支付

（一）新增政府債務(wù)。一是新增政府債務(wù)額度。今年，市財政局下達我區2020年新增政府債務(wù)額度100000萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)40000萬(wàn)元、專(zhuān)項債務(wù)60000萬(wàn)元，在提前下達額度60000萬(wàn)元基礎上新增40000萬(wàn)元。專(zhuān)項債務(wù)全部用于新城基礎設施建設項目；一般債務(wù)主要用于交通基礎設施、公共安全基礎設施、污水管網(wǎng)、教育基礎設施等重點(diǎn)項目建設（一般債券資金項目明細見(jiàn)附件7）。

（二）抗疫特別國債和特殊轉移支付。一是抗疫特別國債37230萬(wàn)元，安排用于中心醫院、職教中心遷建、污水管網(wǎng)、幼兒園綜合治理等項目建設（項目明細見(jiàn)附件9）。二是特殊轉移支付27100萬(wàn)元，用于年初已納入預算但因減收而無(wú)法保障的缺口，支持保障居民就業(yè)、市場(chǎng)主體培育（產(chǎn)業(yè)扶持）、支持擴大消費和安置區基礎設施建設等（項目明細見(jiàn)附件8）。

四、一般公共預算可用財力預測

預計全區一般公共預算收入260463萬(wàn)元，加上級財力性轉移支付128236萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金25000萬(wàn)元，減上解上級支出22805萬(wàn)元，一般公共預算財力400894萬(wàn)元，較年初預算增加28999萬(wàn)元。其中：區級財力351911萬(wàn)元，較年初預算增加28999萬(wàn)元，剔除路內公共停車(chē)位特許經(jīng)營(yíng)權轉讓收入后實(shí)際可用財力299411萬(wàn)元，較年初預算減少24901萬(wàn)元；鄉鎮可用財力48983萬(wàn)元，與年初預算一致。

五、預算調整情況

（一）一般公共預算擬調整方案

1.收入預算調整。一是擬將一般公共預算收入從228135萬(wàn)元調整為260463萬(wàn)元，增加32328萬(wàn)元；二是擬將上級補助收入從267213萬(wàn)元調整為368283萬(wàn)元，增加101070萬(wàn)元；三是將債務(wù)轉貸收入從20000萬(wàn)元調整為60000萬(wàn)元，增加40000萬(wàn)元。

2.支出預算調整。一是擬將全區一般公共預算支出從538320萬(wàn)元調整為708451萬(wàn)元，增加170131萬(wàn)元；二是擬將上解支出從19538萬(wàn)元調整為22805萬(wàn)元，增加3267萬(wàn)元。三是擬將區級支出從年初預算489337萬(wàn)元調整為659468萬(wàn)元，增加170131萬(wàn)元。四是鄉鎮級支出維持年初預算48983萬(wàn)元不變。

區級一般公共預算支出主要科目變動(dòng)情況：

——一般公共服務(wù)支出從年初預算40137萬(wàn)元調整為42369萬(wàn)元，增加2232萬(wàn)元，主要為政府目標績(jì)效獎?wù){標政策兌現、疫情防控工作組專(zhuān)項經(jīng)費、老黨員生活補助、婦女兒童事業(yè)發(fā)展資金、改善辦公條件及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——公共安全支出從年初預算20374萬(wàn)元調整為24823萬(wàn)元，增加4449萬(wàn)元，主要為公共安全視頻監控建設聯(lián)網(wǎng)應用項目、三所一隊（看守所、拘留所、戒毒所及武警中隊）建設及政法基礎設施建設上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——教育支出從年初預算114093萬(wàn)元調整為128409萬(wàn)元，增加14316萬(wàn)元，主要為教師隊伍建設、教育現代化推進(jìn)工程、幼兒園綜合治理、學(xué)校防疫物資采購、教育基礎設施建設及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——文化旅游體育與傳媒支出從年初預算5308萬(wàn)元調整為7363萬(wàn)元，增加2055萬(wàn)元，主要為黔江融媒體技術(shù)平臺建設、小微文旅企業(yè)貸款貼息及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出從年初預算54991萬(wàn)元調整為70286萬(wàn)元，增加15295萬(wàn)元，主要為離退休人員健康休養費調標政策兌現、發(fā)放退休人員一次性補貼及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——衛生健康支出從年初預算53704萬(wàn)元調整為63865萬(wàn)元，增加10161萬(wàn)元，主要為醫務(wù)人員防疫工作補助、醫用防護用品采購、疫情防控專(zhuān)項經(jīng)費、婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設項目及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——節能環(huán)保支出從年初預算17579萬(wàn)元調整為24356萬(wàn)元，增加6777萬(wàn)元，主要為城市污水管網(wǎng)建設、污水處理、環(huán)境整治及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——城鄉社區支出從年初預算9603萬(wàn)元調整為36738萬(wàn)元，增加27135萬(wàn)元，主要為市政保潔、暴雨災后道路維修整治及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——農林水支出從年初預算57907萬(wàn)元調整為100426萬(wàn)元，增加42519萬(wàn)元，主要為建卡貧困戶(hù)生產(chǎn)生活扶持、農業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、農村基礎設施建設、農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——交通運輸支出從年初預算24076萬(wàn)元調整為33269萬(wàn)元，增加9193萬(wàn)元，主要為四好農村公路和二級公路建設、水毀搶險保通及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——資源勘探信息及商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出從年初預算38627萬(wàn)元調整為62842萬(wàn)元，增加24215萬(wàn)元，主要為疫情應急物資采購、中小微困難企業(yè)貸款貼息、活禽交易和宰殺經(jīng)營(yíng)戶(hù)轉型升級補貼、區屬?lài)衅髽I(yè)償債及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——住房保障支出從年初預算15583萬(wàn)元調整為26025萬(wàn)元，增加10442萬(wàn)元，主要為安置區基礎設施建設、老舊小區改造及保障性安居工程上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——糧油物資儲備支出從年初預算72萬(wàn)元調整為872萬(wàn)元，增加800萬(wàn)元，主要為應急物資保障體系建設上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——災害防治及應急管理支出從年初預算3453萬(wàn)元調整為5677萬(wàn)元，增加2224萬(wàn)元，主要為暴雨災后應急救災及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——債務(wù)付息支出從年初預算16100萬(wàn)元調整為16650萬(wàn)元，增加550萬(wàn)元，主要為新增一般債務(wù)增加利息支出。

（二）政府性基金預算擬調整方案

1.收入預算調整。一是擬將全區政府性基金預算收入從69000萬(wàn)元調整為42102萬(wàn)元，減少26898萬(wàn)元；二是擬將上級補助收入從2200萬(wàn)元調整為49808萬(wàn)元，增加47608萬(wàn)元。

2.支出預算調整。一是擬將全區政府性基金預算支出從127300萬(wàn)元調整為148455萬(wàn)元，增加21155萬(wàn)元；二是擬將上解支出從1057萬(wàn)元調整為612萬(wàn)元，減少445萬(wàn)元。調整后全區政府性基金預算支出148455萬(wàn)元，加上解支出612萬(wàn)元、調出資金20000萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出29100萬(wàn)元，支出總計198167萬(wàn)元。

政府性基金預算支出主要科目變動(dòng)情況：

——社會(huì )保障和就業(yè)支出從年初預算1584萬(wàn)元調整為1798萬(wàn)元，增加214萬(wàn)元，主要為大中型水庫移民后期扶持基金上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——城鄉社區支出從年初預算59128萬(wàn)元調整為42969萬(wàn)元，減少16159萬(wàn)元，主要為本級政府性基金收入短收對應調減征地和拆遷補償支出，以及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——其他支出從年初預算61254萬(wàn)元調整為63117萬(wàn)元，增加1863萬(wàn)元，主要為彩票公益金上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——債務(wù)付息支出從年初預算5263萬(wàn)元調整為6500萬(wàn)元，增加1237萬(wàn)元，主要為新增專(zhuān)項債務(wù)增加利息支出。

——抗疫特別國債轉移支付支出34000萬(wàn)元，主要為公共衛生體系建設、暴雨災后市政設施維修搶治及閘橋閘門(mén)系統建設、污水管網(wǎng)建設、職教中心遷建等項目支出。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算擬調整方案

1.收入預算調整。擬將全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入從15705萬(wàn)元調整為12352萬(wàn)元，減少3353萬(wàn)元。

2.支出預算調整。擬將全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出從14298萬(wàn)元調整為10945萬(wàn)元，減少3353萬(wàn)元。調整后全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出10945萬(wàn)元，加調出資金5000萬(wàn)元，支出總計15945萬(wàn)元。

六、調整后財政收支平衡情況

（一）全區一般公共預算收支平衡情況

預計完成收入260463萬(wàn)元，加上級補助收入368283萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入60000萬(wàn)元、上年結轉27510萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金25000萬(wàn)元，收入總計751256萬(wàn)元；預計實(shí)現支出708451萬(wàn)元，加上解支出22805萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出20000萬(wàn)元，支出總計751256萬(wàn)元，當年收支平衡。

（二）區級財政收支平衡情況

1.一般公共預算。預計完成收入260463萬(wàn)元，加上級補助收入368283萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入60000萬(wàn)元、上年結轉27510萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金25000萬(wàn)元，收入總計751256萬(wàn)元；預計實(shí)現支出659468萬(wàn)元，加補助鄉鎮支出48983萬(wàn)元、上解支出22805萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出20000萬(wàn)元，支出總計751256萬(wàn)元，當年收支平衡。

2.政府性基金預算。預計完成收入42102萬(wàn)元，加上級補助收入49808萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入89100萬(wàn)元、上年結轉17157萬(wàn)元，收入總計198167萬(wàn)元；預計實(shí)現支出148455萬(wàn)元，加上解支出612萬(wàn)元、調出資金20000萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出29100萬(wàn)元，總計198167萬(wàn)元，當年收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算。預計完成收入12352萬(wàn)元，加上年結轉收入3593萬(wàn)元，收入總計15945萬(wàn)元；預計實(shí)現支出10945萬(wàn)元，加調出資金5000萬(wàn)元，支出總計15945萬(wàn)元，當年收支平衡。

附件： 1.黔江區2020年一般公共預算調整預算收支總表

2.黔江區2020年區級一般公共預算支出項目調整表

3.黔江區2020年政府性基金預算調整預算收支總表

4.黔江區2020年區級政府性基金預算支出項目調整表

5.黔江區2020年國有資本經(jīng)營(yíng)預算調整預算收支總表

6.黔江區2020年區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出項目調整表

7.黔江區2020年新增一般債券資金安排明細表

8.黔江區2020年特殊轉移支付資金分配備案表

9.黔江區2020年抗疫特別國債資金分配備案表